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    农银区间收益混合 (000259) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 基金净值

      2.9573

    • 涨跌幅

      1.25%

    • 累计净值

      2.9573

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

    快速选择:

    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2013年08月21日

    业绩评级: ★★★★

    历史收益

    • 最近一周增长率: 1.88%
    • 最近一月增长率: 9.41%
    • 最近三月增长率: 7.42%
    • 最近半年增长率: 19.84%
    • 今年以来增长率: 14.86%
    • 最近一年增长率: 34.14%
    • 成立以来增长率: 195.72%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银区间收益混合 基金代码 000259
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2013-08-21
    投资目标

    本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

    更多 >

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    基金名称 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 000259
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    风险等级 中风险 成立日期 2013-08-21
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    投资目标

    本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

    投资理念

    本基金通过事先设定的严格投资纪律,在参照指数累积到一定阈值之后,将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而降低股票波动带来的风险,实现资产增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,其中:股票投资比例范围为基金资产的0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

    业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为S×沪深300指数+(100%-S)×中证全债指数 其中S值见下表:
    参照指数(I) 股票类资产比例(S)
    I<275095%
    2750≤ I<300085%
    3000≤ I<325075%
    3250≤ I<350065%
    3500≤ I<375055%
    3750≤ I<400045%
    4000≤ I<425035%
    4250≤ I<450025%
    4500≤ I<475015%
    4750≤ I<50005%
    5000≤ I0
    本基金的参照指数选用上证综合指数。参照指数I以基金成立日的前一个交易日的上证综指收盘点位为计算基准。本基金在实际运作过程当中将面临日常申购赎回、证券市场波动、个股流动限制等因素的影响,为方便基金管理人日常投资管理运作,本基金资产配置比例将作如下两个设置:其一,每个交易日终股票类资产配置比例应在目标配置比例上下5%范围内浮动;其二,当参照指数触发阀值或由于申购赎回、市场波动等原因致股票类资产的投资比例不符合目标配置要求,基金管理人应在10个交易日内对股票类资产的投资比例进行调整,以符合配置目标要求。
    风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
    魏刚

    魏刚

    金融工程学硕士。具有12年证券从业经历。 历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理,嘉合基金管理有限公司投资经理,东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M < 50万 1.20%
    50万≤ M < 100 万 0.80%
    100万≤ M < 500万 0.60%
    M ≥ 500万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 50万 1.50%
    50万≤M < 100 万 1.00%
    100万≤M < 500万 0.80%
    M≥ 500万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T < 7天 1.50%
    7天 ≤ T < 1年 0.50%
    1年 ≤ T < 2年 0.25%
    T ≥ 2年 0
    管理费 1.50% 托管费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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