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    农银红利日结A (000907) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-05-28
    • 万份收益

      0.3797

    • 七日年化收益率

      1.574%

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2014年12月19日

    业绩评级: --

    万份收益

    • 万份收益

      公布日期

    • 0.3797

      2020-05-28

    • 0.4272

      2020-05-27

    • 0.4401

      2020-05-26

    • 0.5388

      2020-05-25

    • 0.7774

      2020-05-24

    • 0.4320

      2020-05-22

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银红利日结A 基金代码 000907
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
    投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金A类 基金代码 000907
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2014-12-19
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

    投资理念

    本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

    投资范围

    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    许娅

    许娅

    金融学硕士,11年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中?;鸸芾碛邢薰窘灰自?、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 0
    申购费 0
    赎回费 0
    管理费 0.33% 托管费 0.1%
    销售服务费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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