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    农银天天利A (001991) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-05-18
    • 万份收益

      1.0498

    • 七日年化收益率

      1.653%

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2015年12月21日

    业绩评级: --

    万份收益

    • 万份收益

      公布日期

    • 1.0498

      2020-05-18

    • 0.6697

      2020-05-17

    • 0.3293

      2020-05-15

    • 0.3281

      2020-05-14

    • 0.3822

      2020-05-13

    • 0.3857

      2020-05-12

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银天天利A 基金代码 001991
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2015-12-21
    投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理天天利货币市场基金A类 基金代码 001991
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2015-12-21
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

    投资理念

    本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利率走势,合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

    投资范围

    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
    史向明

    史向明

    理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。

    黄晓鹏

    黄晓鹏

    金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 0
    申购费 0
    赎回费 0
    管理费 0.18% 托管费 0.05%
    销售服务费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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