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    农银国企改革混合 (002189) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 基金净值

      1.8538

    • 涨跌幅

      0.55%

    • 累计净值

      1.8538

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2016年06月03日

    业绩评级: ★★★★★

    历史收益

    • 最近一周增长率: 0.88%
    • 最近一月增长率: 9.33%
    • 最近三月增长率: 8.79%
    • 最近半年增长率: 21.31%
    • 今年以来增长率: 15.43%
    • 最近一年增长率: 41.37%
    • 成立以来增长率: 85.43%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银国企改革混合 基金代码 002189
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2016-06-03
    投资目标

    本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    历史分红

    更多 >
    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

    更多 >

    申购榜

    定投榜

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    基金名称 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 002189
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    风险等级 中风险 成立日期 2016-06-03
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资理念

    国企改革能够提升社会资源配置效率、提升企业竞争力、解放生产力。本基金通过发掘“国企改革”主题相关上市公司,发掘相关行业和个股的投资机会,通过主动的投资组合管理谋取基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

    业绩比较基准 中证国有企业改革指数×65%+中证全债指数×35%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
    张峰

    张峰

    工学硕士,10年证券从业经历。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理,投资部总经理。



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万 ≤ M<500万 0.80%
    M ≥500万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 100万 1.50%
    100万 ≤ M < 500万 1.20%
    M ≥ 500万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T < 7天 1.50%
    7天≤ T < 30天 0.75%
    30天≤ T < 3个月 0.50%
    3个月≤ T < 6个月 0.50%
    6个月≤ T < 1年 0.50%
    1年≤ T < 2年 0.25%
    T ≥2年 0
    管理费 1.50% 托管费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

    净值走势

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    基金公告

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