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    农银日日鑫A (004097) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-05-15
    • 万份收益

      0.6218

    • 七日年化收益率

      1.845%

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2016年12月27日

    业绩评级: --

    万份收益

    • 万份收益

      公布日期

    • 0.6218

      2020-05-15

    • 0.4725

      2020-05-14

    • 0.4816

      2020-05-13

    • 0.4803

      2020-05-12

    • 0.5439

      2020-05-11

    • 0.9056

      2020-05-10

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银日日鑫A 基金代码 004097
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 招商证券股份有限公司 成立日期 2016-12-27
    投资目标

    在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金A类 基金代码 004097
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2016-12-27
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    投资目标

    在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

    投资理念

    本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

    投资范围

    本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; (4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    许娅

    许娅

    金融学硕士,11年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中?;鸸芾碛邢薰窘灰自?、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

    黄晓鹏

    黄晓鹏

    金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 0
    申购费 0
    赎回费 0
    管理费 0.3% 托管费 0.08%
    销售服务费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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