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    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 基金净值

      1.0834

    • 涨跌幅

      0.03%

    • 累计净值

      1.0834

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2018年05月03日

    业绩评级: --

    历史收益

    • 最近一周增长率: 0.22%
    • 最近一月增长率: 1.15%
    • 最近三月增长率: 2.38%
    • 最近半年增长率: 3.52%
    • 今年以来增长率: 2.54%
    • 最近一年增长率: 5.69%
    • 成立以来增长率: 8.47%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银金鑫定开债券 基金代码 005921
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2018-05-03
    投资目标

    本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

    历史分红

    更多 >
    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

    更多 >

    申购榜

    定投榜

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    基金名称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 005921
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    风险等级 较低风险 成立日期 2018-05-03
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

    投资理念

    本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在严格控制风险和保持开放期良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。

    业绩比较基准 中证全债指数收益率
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
    史向明

    史向明

    理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M < 50万 0.60%
    50万≤ M < 100 万 0.40%
    100万≤M < 500万 0.20%
    M ≥ 500万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 50万 0.80%
    50万≤M < 100 万 0.50%
    100万≤ M < 500万 0.30%
    M≥ 500万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T < 7天 1.50%
    7 天≤T<90 天 0.10%
    T≥90 天 0
    管理费 0.30% 托管费 0.10%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

    净值走势

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    基金公告

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