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    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 基金净值

      1.3016

    • 涨跌幅

      3.33%

    • 累计净值

      1.3398

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

    快速选择:

    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2019年04月16日

    业绩评级: --

    历史收益

    • 最近一周增长率: 3.78%
    • 最近一月增长率: 9.54%
    • 最近三月增长率: 5.19%
    • 最近半年增长率: 28.40%
    • 今年以来增长率: 14.57%
    • 最近一年增长率: 34.25%
    • 成立以来增长率: 34.10%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银海棠定开混合 基金代码 006977
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2019-04-16
    投资目标

    本基金在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

    历史分红

    更多 >
    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
    2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.382元

    资产配置

    更多 >

    申购榜

    定投榜

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    基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006977
    基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
    风险等级 中风险 成立日期 2019-04-16
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

    投资理念

    在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置与个股选择,力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

    业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% + 中证全债指数收益率×35%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
    付娟

    付娟

    会计学博士,13年证券从业经历。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资总监。



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M < 100 万 1.20%
    100 万≤ M < 500 万 0.80%
    M ≥ 500 万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 100 万 1.50%
    100 万≤ M < 500 万 1.20%
    M ≥ 500 万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T < 7天 1.50%
    7天≤ T < 3年 0.25%
    T ≥3年 0
    管理费 1.50% 托管费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

    净值走势

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    基金公告

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