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    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-05-08
    • 基金净值

      1.1559

    • 涨跌幅

      0.03%

    • 累计净值

      1.1559

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

    快速选择:

    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2019年06月03日

    业绩评级: --

    历史收益

    • 最近一周增长率: -0.10%
    • 最近一月增长率: 0.19%
    • 最近三月增长率: 4.27%
    • 最近半年增长率: 12.17%
    • 今年以来增长率: 6.46%
    • 最近一年增长率: 15.80%
    • 成立以来增长率: 15.80%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银可转债债券 基金代码 007106
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2019-06-03
    投资目标

    本基金主要通过投资于可转换债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

    更多 >

    申购榜

    定投榜

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    基金名称 农银汇理可转债债券型证券投资基金 基金代码 007106
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    风险等级 较低风险 成立日期 2019-06-03
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金主要通过投资于可转换债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

    投资理念

    本基金主要通过投资于可转换债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

    业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
    周宇

    周宇

    经济学硕士,9年证券从业经历。历任中国民族证券有限责任公司交易员、交易经理;民生加银基金管理有限公司基金助理;长城证券股份有限公司投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M < 50万 0.60%
    50万≤ M < 100 万 0.40%
    100万 ≤ M < 500万 0.20%
    M≥ 500万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 50万 0.80%
    50万≤ M < 100 万 0.50%
    100万≤ M < 500万 0.30%
    M ≥ 500万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T<7天 1.50%
    7天≤ T < 30天 0.10%
    T ≥ 30天 0
    管理费 0.80% 托管费 0.15%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

    净值走势

    历史查询:从

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    基金公告

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