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    农银恒久增利债券A (660002) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 基金净值

      1.3173

    • 涨跌幅

      0.02%

    • 累计净值

      1.7754

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

    快速选择:

    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2008年12月23日

    业绩评级: ★★★★

    历史收益

    • 最近一周增长率: 0.17%
    • 最近一月增长率: 1.35%
    • 最近三月增长率: 2.71%
    • 最近半年增长率: 4.56%
    • 今年以来增长率: 3.04%
    • 最近一年增长率: 6.81%
    • 成立以来增长率: 88.19%

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银恒久增利债券A 基金代码 660002
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2008-12-23
    投资目标

    本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

    历史分红

    更多 >
    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
    2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.547元
    2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.559元
    2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.635元
    2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
    2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
    2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
    2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份额派发红利0.18元

    资产配置

    更多 >

    申购榜

    定投榜

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    基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A 基金代码 660002
    基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
    风险等级 较低风险 成立日期 2008-12-23
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    投资目标

    本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

    投资理念

    以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。

    投资范围

    债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。

    业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。
    风险收益特征 本基金属于较低风险、较低收益的基金品种。
    史向明

    史向明

    理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



    交易费率

    认购费 认购金额(M) 认购费率
    M < 50万 0.60%
    50万≤ M < 100 万 0.40%
    100万≤M < 500万 0.20%
    M ≥500万 1000元/笔
    申购费 申购金额(M) 前端申购费率
    M < 50万 0.80%
    50万≤ M < 100 万 0.50%
    100万≤ M < 500万 0.30%
    M ≥ 500万 1000元/笔
    赎回费 持有时间(T) 赎回费率
    T < 7天 1.50%
    7天≤ T < 1年 0.10%
    1年≤T < 2年 0.05%
    T ≥2年 0
    管理费 0.60% 托管费 0.20%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

    净值走势

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    基金公告

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