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    农银货币A (660007) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-04-30
    • 万份收益

      0.3987

    • 七日年化收益率

      1.558%

    网上交易 申购费率4折起!

    购买金额:

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    • 5万
    • 1万
    • 5千
    • 1千

    成立日期:2010年11月23日

    业绩评级: --

    万份收益

    • 万份收益

      公布日期

    • 0.3987

      2020-04-30

    • 0.4505

      2020-04-29

    • 0.4448

      2020-04-28

    • 0.4332

      2020-04-27

    • 0.8263

      2020-04-26

    • 0.4109

      2020-04-24

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银货币A 基金代码 660007
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2010-11-23
    投资目标

    本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金A类 基金代码 660007
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2010-11-23
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    投资目标

    本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。

    投资理念

    本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利率走势,合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

    投资范围

    本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金属于风险和收益相对较低的基金产品。
    黄晓鹏

    黄晓鹏

    金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 0
    申购费 0
    赎回费 0
    管理费 0.33% 托管费 0.1%
    销售服务费 0.25%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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