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    农银7天理财B (660116) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

    累计收益率走势图

    [历史净值]

    购买信息

    2020-05-18
    • 万份收益

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    • 七日年化收益率

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    成立日期:2013年02月05日

    业绩评级: --

    万份收益

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      公布日期

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      2020-05-13

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      2020-05-12

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银7天理财B 基金代码 660116
    基金类别 理财型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2013-02-05
    投资目标

    在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理7天理财债券型证券投资基金B类 基金代码 660116
    基金类别 理财型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2013-02-05
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    投资目标

    在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

    投资理念

    以具有良好流动性的固定收益类资产为投资标的,为有短期资金理财需求且风险承受能力较低的客户提供一个良好的理财工具。

    投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 人民币7天通知存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品。
    史向明

    史向明

    理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



    交易费率

    认购费 0
    申购费 0
    赎回费 0
    管理费 0.27% 托管费 0.08%
    销售服务费 0.01%
    基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
    申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
    转换费用=申购补差费+赎回费
    转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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